Goldman Sachs согласился приобрести Innovator Capital Management примерно за 2 миллиарда долларов, в результате чего эмитент биржевых фондов с установленным результатом (ETF), в том числе структурированный биткоин-фонд, оказался под своей защитой по управлению активами.
Сделка, которую планируется завершить во втором квартале 2026 года, принесет компании Goldman Sachs Asset Management около $28 млрд дополнительных активов, которые на конец третьего квартала сообщили о $3,45 трлн австралийских долларов.
Goldman заявил, что покупка расширит его планы по активным ETF с определенным результатом — фонду, который использует опционы для ограничения потерь и устанавливает, какую часть прибыли от актива инвесторы могут получить в течение фиксированного периода.
Запущенный в феврале, QBF ETF Innovator использует FLEX-опционы, ссылающиеся на биткоин-ETF или индекс Cboe Bitcoin US ETF, чтобы отразить часть прибыли Биткоин, одновременно ограничивая квартальные потери на уровне 20%.
Его текущий уровень участия в 71% означает, что фонд предназначен для фиксации 71% любого положительного движения цены Биткоин (BTC) за этот период. По состоянию на пятницу Innovator сообщил, что рыночная стоимость QBF составляет около $19,3 млн.
По теме: Исполнительный директор BlackRock говорит «совершенно нормально», поскольку IBIT видит отток в размере 2,3 миллиарда долларов в ноябре
Разворот Goldman Sachs по криптовалюте
Отвергнув криптовалюты как непригодные для клиентских портфелей в 2020 году, Goldman Sachs стал все более оптимистично относиться к криптовалютам и технологиям блокчейна.
С 2020 по 2024 год инвестиционный банк США принял участие в 18 инвестициях в блокчейн-компании, что сделало его одним из самых активных глобальных спонсоров компаний на ранней стадии в этом секторе.
Согласно анализу квартальных отчетов 13F, проведенному CoinShares, во втором квартале 2024 года он купил акции Bitcoin ETF примерно на 419 миллионов долларов.
В последнем квартале 2024 года документы SEC показали, что Goldman купил iShares Bitcoin Trust почти на 1,28 миллиарда долларов и биткоин-фонд Wise Origin Fidelity на 288 миллионов долларов. В этом квартале банк также увеличил долю ETF в Ethereum до 476 миллионов долларов за счет продуктов Ether (ETH) BlackRock и Fidelity.
Сообщается, что банк работает над созданием новой организации, предназначенной для выпуска и торговли токенизированными финансовыми инструментами.
В июле сообщалось, что Goldman Sachs готовится предоставить институциональным клиентам доступ к токенизированным фондам денежного рынка с круглосуточными расчетами и отслеживанием собственности на основе блокчейна.
