CoinShares, ведущая компания по инвестированию в криптовалютные активы, сообщила о существенном притоке 2,2 миллиарда долларов США в инвестиционные продукты в цифровые активы в 2023 году. Эта цифра представляет собой заметное 2,7-кратное увеличение по сравнению с притоком, наблюдавшимся в 2022 году, что делает его третьим по величине годом для таких инвестиций.с 2017 года.
По словам Джеймса Баттерфилла, руководителя отдела исследований CoinShares, это увеличение сигнализирует о значительном сдвиге в настроениях инвесторов и динамике рынка по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на этот рост, приток средств остался ниже рекордного уровня в $10,7 млрд в 2021 году и $6,6 млрд в 2020 году. Баттерфилл относит большую часть восстановления к последнему кварталу года, отмечая:
[Именно тогда] становилось все более очевидным, что SEC готовится к запуску спотовых ETF на основе Биткоин в Соединенных Штатах.
Разнообразные инвестиционные тенденции в криптовалютных фондах
Инвестиционные продукты Биткоин были основными бенефициарами, на их долю пришлось 1,9 миллиарда долларов, или 87% годового притока. Такое доминирование притоков, связанных с Биткоин, знаменует собой крупнейшее процентное распределение на сегодняшний день, превысив предыдущий пик в 80% в 2020 году и значительно выше, чем 42%, наблюдавшиеся 5 лет назад в 2017 году.
Баттерфилл не отметил четкой тенденции в этом распределении, предположив, что шумиха вокруг одобренного SEC США спотового ETF может быть фактором, способствующим этому.
Напротив, инвестиционные продукты Ethereum к концу года продемонстрировали скромное восстановление притока средств, составив 78 миллионов долларов. Однако это составляет лишь 0,7% от общего количества активов под управлением Coinshares (AUM). С другой стороны, в 2023 году инвестиционные продукты Solana зафиксировали приток в размере 167 миллионов долларов, или 20% от общего объема активов компании.
США лидировали по притокам в долларовом выражении с 792 миллионами долларов, за ними следовали Германия с 663 миллионами долларов и Канада с 543 миллионами долларов. Однако при анализе притоков в процентах от АУМ в США наблюдался скромный рост на 2%, тогда как в Германии и Канаде наблюдался более значительный рост – на 22% и 15% АУМ соответственно.
По мнению Баттерфилла, это несоответствие предполагает региональные различия в предпочтениях и стратегиях инвесторов, особенно в США, где ожидание создания спотового ETF могло повлиять на инвестиционный выбор.
В общей сложности активы под управлением этих фондов выросли на 129% за год, достигнув максимума в $51 млрд, значения, не наблюдавшегося с марта 2022 года. Акции блокчейна также продемонстрировали рост: приток увеличился в 3,6 раза до $458 млн в 2023 году.что привело к увеличению AUM на 109%.
Отчет о недавнем восстановлении рынка после Matrixport
Однако на рынке криптовалют не обошлось без недавних потрясений. Рынок столкнулся с неудачей после медвежьего отчета Matrixport, в котором говорилось об отказе SEC США от спотовых биткоин-ETF.
Этот отчет спровоцировал кратковременный спад на рынке, при этом Биткоин и Эфириум испытали значительное падение. Тем не менее, обе криптовалюты демонстрируют признаки восстановления: Биткоин восстановил отметку в 43 000 долларов, а Эфириум поднялся выше 2200 долларов.
Цена Биткоина (BTC) движется в боковом направлении на 4-часовом графике. Источник: BTC/USDT на TradingView.com.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с Tradingview
