На данный момент FTX восстановила ликвидные активы на сумму около 7 миллиардов долларов, и поиск дополнительных активов продолжается, заявил генеральный директор Джон Рэй во втором промежуточном отчете FTX Debtors, опубликованном 26 июня. Однако обширное смешивание средств усложняет их усилия.
Должники FTX, состоящие из FTX и аффилированных лиц, в настоящее время оценивают сумму незаконно присвоенных активов клиентов в 8,7 миллиарда долларов. Большая часть этих денег, около 6,4 миллиарда долларов, была в фиате и стабильной монете, которые FTX не различала в своем учете.
FTX debtor have filed the second interim report pic.twitter.com/aEafxFTnLu
— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) June 26, 2023
Бывшее руководство FTX «не случайно смешивало и использовало депозиты клиентов не по назначению», как утверждается в отчете, и скрывало свои действия «с помощью старшего юриста FTX Group» и других лиц. Как результат:
«Несмотря на обширную работу экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, отслеживания и возврата активов и аналитики блокчейна, среди прочих областей, чрезвычайно сложно отследить существенные активы Должников до какого-либо конкретного источника финансирования или провести различие между операционными фондами FTX Group. и депозиты, сделанные его клиентами».
О масштабах хаоса свидетельствует диаграмма потоков денег клиентов FTX с первичных депозитных счетов, «как установлено на сегодняшний день». В отчете говорится, что эти потоки стали возможными благодаря искажению их цели перед банками и многим другим ложным представлениям.
Искажение распространилось даже на заявления бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида (SBF), сделанные в Конгрессе США. Причастность неустановленного старшего юриста FTX неоднократно упоминалась, и было отмечено, что адвокат уволил менее старшего юриста, который возражал против обманных действий компании. В отчете утверждается, что незаконно присвоенные средства использовались для политических и благотворительных пожертвований, а также для инвестиций и приобретений компании, таких как элитная недвижимость.
Связанный: SBF планировал обвинить всех, кроме себя, показывает просочившиеся показания Конгресса
«Старшие руководители FTX [SBF, Гэри Ван и Нишад Сингх] и [Кэролайн] Эллисон неофициально отслеживали размер нераскрытых обязательств FTX.com в фиатной валюте перед клиентами, возникших в результате обширного смешения и неправомерного использования депозитов клиентов FTX.com»,говорится в отчете. Их оценки варьировались от $8,9 млрд до $10 млрд, что несколько выше оценки FTX Debtors.
