Ціна біткойна стикається з вирішальним випробуванням: ось що поставлено на карту цього тижня

Оскільки біткойн вступає в ключовий тиждень, учасники ринку уважно стежать за кількома ключовими показниками та подіями, які можуть визначити його найближчу траєкторію. Відомий криптовалютний аналітик Тед (@tedtalksmacro) надав поглиблений аналіз, підкресливши критичні чинники.

Щотижневий попередній перегляд Bitcoin

Аналіз Теда починається з контекстуалізації ширшого макроекономічного середовища. Минулого тижня дані про індекс споживчих цін США (CPI) та індекс цін виробників (PPI) були оптимістичними щодо ризикових активів, підкреслюючи триваючу дезінфляційну тенденцію. «Дані CPI та PPI були оптимістичними щодо ризикових активів, і кожен з них показав, що дезінфляційна тенденція зберігається», — зазначив Тед. Однак він попередив, що повідомлення Федеральної резервної системи свідчить про те, що ринок не повинен проявляти надмірний ентузіазм щодо неминучого зниження ставок.

Основною темою цього тижня є засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) і його переглянута точкова схема. У березні точкова графіка вказувала на потенційне зниження ставок у 2-3 рази в 2024 році. Однак червневий перегляд точкової діаграми пропонує більш консервативний прогноз, вказуючи лише на 1-2 зниження. Тед пояснив: «Березневий точковий графік вказує на скорочення у 2-3 рази у 2024 році, але червневий точковий графік свідчить про те, що слід очікувати лише 1-2 скорочення».

Таке узгодження між прогнозами ФРС і очікуваннями ринку, ймовірно, надасть центральному банку більшу гнучкість у майбутніх повідомленнях про процентні ставки. Для біткойна вкрай важливо підтримувати рівень підтримки в 66 000 доларів.

Тед підкреслив важливість цього порогу, заявивши: «Важливо, щоб біткойн підтримував свою підтримку на рівні 66 000 доларів. Якщо їх зламати, продавці можуть закріпитися на ринку та змусити биків швидко ліквідувати». Цей рівень підтримки вважається критичним порогом, що може мати наслідки для ринкових настроїв.

Передбачувані тижневі діапазони для Bitcoin та Ethereum відображають обережний оптимізм трейдерів. Очікується, що біткойн торгуватиметься від 65 100 до 74 100 доларів, тоді як Ethereum, за прогнозами, коливатиметься від 3 388 до 4 025 доларів. Тед підкреслив: «Цей тиждень має вирішальне значення для підтримки короткострокової тенденції BTC (і, відповідно, ширшого ринку криптовалют). »

Тед також звернув увагу на показники американських технологічних акцій, зокрема NASDAQ, який нещодавно досяг нових історичних максимумів. «Технічні акції США, безумовно, відчувають дезінфляційну атмосферу, і NASDAQ досягає нових історичних максимумів в очікуванні більш легкої політики центрального банку», — зазначив він. Цей розрив показує, що щось може готуватися для біткойна.

Продуктивність Ethereum порівняно з біткойнами є ще одним напрямком уваги. Тед припустив, що Ethereum може почати «наздоганяти проти біткойнів», зокрема з очікуваним запуском спотових ETF Ethereum на Уолл-стріт. Цей потенціал Ethereum скоротити розрив у продуктивності з біткойнами є важливою динамікою, яку слід відстежувати найближчими днями.

Крім того, на радарі розглядаються рішення щодо ставок Швейцарського національного банку (SNB) і Резервного банку Австралії (RBA). Хоча зниження ставок від цих центральних банків не очікується, їхні рішення будуть ретельно перевірятися на предмет будь-яких ознак майбутніх змін у монетарній політиці. Тед зазначив: «Не очікується, що центральні банки Австралії чи Швейцарії знизить ставки на зустрічі цього тижня, а скоріше залишиться в режимі очікування».

Очікується, що потоки ETF, які сповільнилися минулого тижня через хвилювання ринку перед ключовими макроподіями, також відіграватимуть вирішальну роль. Тед зазначив: «Минулого тижня спостерігалося уповільнення потоків ETF на Уолл-стріт для біткойнів. Ймовірно, це пов’язано з хвилюванням перед ключовими макроподіями, але це буде ключовим для сили BTC, щоб потоки повернулися на наступному тижні». Значні потоки ETF необхідні для підтримки ліквідності та підтримки ціни біткойна.

Підсумовуючи, цей тиждень має стати ключовим для біткойна та ширшого ринку криптовалют. Взаємодія тенденцій зниження інфляції, повідомлень Федеральної резервної системи, ключових рівнів підтримки та зовнішніх економічних факторів сформує напрямок розвитку ринку. Тед підсумував: «Дані чітко вказують на перехід до більш поступливої ​​грошово-кредитної політики — і, швидше за все, раніше, ніж пізніше. Це підтверджує мою думку про те, що падіння — це можливості для купівлі ризикових активів, таких як криптовалюти та акції».

На момент публікації BTC торгувався на рівні 65 965 доларів.

Біткойн падає нижче $66 000, 1-денний графік |Джерело: BTCUSD на TradingView.com