Депозити у FTX місяцями надходили на рахунок, який контролює Аламеда, свідчить Єдідія

Адам Єдідія, сусід Сема Бенкмана-Фріда по кімнаті в коледжі та колишній співробітник FTX, продовжив свої свідчення 5 жовтня, на другий день суду над колишнім генеральним директором FTX Бенкменом-Фрідом у Нью-Йорку. Єдидія давав свідчення звинувачення з імунітетом.

Під час допиту помічника прокурора США Даніель Сассун Єдідія розповів суду, що починав як трейдер в Alameda Research, а потім працював у FTX розробником програмного забезпечення з січня 2021 року по листопад 2022 року, коли він пішов у відставку. На Багамах Єдідія був одним із «людей будинку» — десятьох людей, які жили у великій квартирі в розкішному курорті Олбані. Він підпорядковувався колишньому інженерному директору FTX Нішаду Сінгху та «неофіційно» співзасновнику FTX Гарі Вангу та Бенкману-Фріду.

Єдідія сказав, що, як він зрозумів, коли Alameda Research торгувала на FTX, кінцевими бенефіціарами прибутку були Бенкмен-Фрід і Ван.

Єдідія сказав, що він брав участь у написанні кодера для автоматизації депозитів клієнтів і зняття коштів із FTX. Бенкмен-Фрід також був «дуже залучений» до проекту. Спочатку Єдідія думав, що депозити клієнтів надходять на банківський рахунок FTX, але він дізнався, що у FTX виникли проблеми з відкриттям банківського рахунку, і депозити надходили на рахунок на ім’я North Dimension Inc., який контролювався Alameda Research.

Єдідія сказав, що клієнти отримали вказівки надсилати депозитні кошти на рахунок North Dimension, і вони не знали, що ним керує Аламеда, наскільки йому відомо. За його словами, або Сінгх, або голова відділу поселень FTX Рей Саламе розповів йому про домовленості.

«Десь наприкінці 2021 року FTX вдалося відкрити банківський рахунок, і клієнти мали можливість надсилати кошти на «FTX Digital Markets», — сказав Єдідія. Він сказав, що йому було відомо, що деякі депозити клієнтів після цього продовжували надходити на рахунок, який контролює Alameda Research.

Депозити також відстежувалися у внутрішній базі даних FTX в обліковому записі під назвою «Fiat на FTX.com», яка містила інформацію, а не гроші. Сума депозитів клієнтів має дорівнювати сумі зобов’язань у «Fiat at FTX.com», – пояснив Єдідія.

За темою: FTX-експлуататор переміщує 36,8 млн доларів США в ефірі, коли починається випробування Сема Бенкмана-Фріда

Наприкінці 2021 року Yedidia дізнався, що в коді автоматизації, який він брав участь, є помилка. Через помилку відкликання клієнтів зменшило відповідальність, записану в «Fiat на FTX.com», як це було правильно, але це не зменшило відповідальність Alameda Research перед FTX, як це мало бути.

За його словами, «Гері [Ванг] або Нішад [Сінгх]» розповіли Єдідії про помилку, і він поговорив про це з Бенкменом-Фрідом. Помилка збільшила зобов’язання Alameda Research на 500 мільйонів доларів приблизно через шість місяців, і її не було виправлено ще через шість місяців або до «приблизно червня 2022 року». Пізніше Єдідія уточнив, що виправив помилку в середині червня 2022 року.

Єдідія сказав, що Банкмен-Фрід доручив йому виправити помилку після того, як Бенкмен-Фрід, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, Ван і Сінгх провели зустріч щодо «повного обліку двох компаній» — FTX і Alameda Research.

За його словами, на той момент, коли Yedidia виправив помилку, зобов’язання Alameda Research, відображені в обліковому записі «Fiat at FTX.com», становили 16 мільярдів доларів. Після виправлення зобов’язання Alameda Research було зменшено до 8 мільярдів доларів. Цю цифру бачили інші в компанії.

https://twitter.com/wagieeacc/status/1709674011813146662?ref_src=twsrc%5Etfw

Єдідія висловив занепокоєння щодо великої заборгованості перед Бенкман-Фрідом, який запевнив його, сказавши, що компанія була «куленепробивною минулого року» і знову стане «куленепробивною» через шість місяців-три роки. За його словами, Єдідія сприйняв «куленепробивний» означає бути в міцному фінансовому стані.

Єдідія зазначив у своїх свідченнях, що «люди дому» використовували додаток для обміну повідомленнями Signal для спілкування. Він використовував Signal, щоб надіслати Бенкман-Фріду документацію про виправлення помилок автоматизації депозитів клієнтів і зняття коштів. Програма була налаштована на автоматичне видалення повідомлень через певний час, сказав Єдідія.

Йедідія сказав, що Бенкмен-Фрід пояснив, що збереження повідомлень — це «все мінус». «Якби регулятори знайшли в повідомленнях щось, що їм не сподобалося, це було б погано для компанії», — резюмував слова Бенкмана-Фріда Єдідія. «Він використав не зовсім ці слова, але це була суть того, що він сказав», — пояснив Єдідія.