Биткоин удерживает поддержку 82 500 долларов перед публикацией данных по инфляции в США

Биткоин (BTC) начинает третью неделю октября у отметки поддержки 82 500 долларов, удерживая позиции в ожидании важных данных по инфляции в США.

Главные тезисы:

• Публикация индекса потребительских цен (CPI) в среду и данных по индексу цен производителей (PPI) в четверг станет основным драйвером волатильности для рисковых активов на этой неделе, причем рынки прогнозируют инфляцию CPI на уровне 3,7% в годовом исчислении.
• Цены на нефть отреагировали на планы США по закупке российского дизеля, однако марка WTI возобновила рост после падения ниже 90 долларов за баррель в понедельник.
• Биткоин завершил неделю выше ключевого уровня поддержки 82 500 долларов, избежав возврата в свой прежний макродиапазон 2026 года между 60 000 и 80 000 долларов.

Рынки отмечают постепенный рост сентябрьской инфляции

Статистика по инфляции в США оказалась в центре внимания трейдеров в преддверии заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), запланированного на 28 октября.

Сентябрьские показатели индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI) будут опубликованы в среду и четверг соответственно.

В августе показатель CPI в целом совпал с прогнозами на уровне 3,4% в годовом выражении, однако теперь рынки ожидают его увеличения до 3,7% в текущем месяце на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке и вызванного им скачка цен на топливо. Ожидается, что PPI составит 0,3% в месячном исчислении против 0,2% в августе.

Изменение ИПЦ США за 12 месяцев по категориям. Источник: Бюро трудовой статистики

Криптовалюты, акции и золото традиционно выигрывают от более низких, чем ожидалось, показателей инфляции, поскольку это снижает вероятность ужесточения политики ФРС и способствует притоку капитала. В интервью Reuters, комментируя текущие цены на золото и доходность гособлигаций США, Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade, обратил особое внимание на последствия возможного сюрприза в сторону снижения данных по CPI и PPI.

По его словам, в краткосрочной перспективе более мягкие, чем прогнозировалось, данные по инфляции в США станут наиболее явным катализатором, так как это снизит вероятность дальнейшего ужесточения политики Федрезерва и ослабит давление на реальную доходность.

Данные инструмента CME FedWatch показывают, что рынки оценивают вероятность повышения ставки 28 октября с текущего диапазона 3,75-4,00% всего в 18,8%. Вероятность того, что на следующем заседании в декабре ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов до 4,00-4,25%, составляет 70,6%.

Вероятности целевой ставки ФРС (скриншот). Источник: CME Group

Глава ФРС Кевин Уорш должен провести дискуссию с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), в рамках мероприятия в Бангкоке, Таиланд, в пятницу.

Нефть немного дешевеет на фоне новостей о российском дизеле

Доходность американских гособлигаций снизилась по сравнению с 24-летними максимумами прошлой недели: в понедельник доходность 10-летних и 30-летних бумаг составляла 5,24% и 5,60% соответственно.

Часовой график доходности 10-летних гособлигаций США. Источник: Cointelegraph/TradingView

Фьючерсы на акции начали неделю в зеленой зоне: индекс S&P 500 вырос на 0,25% и находился примерно в 30 пунктах от новых исторических максимумов.

Часовой график фьючерсов на S&P 500. Источник: Cointelegraph/TradingView

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении сделки на покупку 300 000 тонн дизельного топлива из России, судя по всему, оказало лишь умеренное влияние на нефтяные котировки, хотя этот план сталкивается с растущей двухпартийной критикой. Трамп также объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

В своем посте в Truth Social в воскресенье он написал, что в войне между Россией и Украиной немедленно вступает в силу энергетическое перемирие, с которым согласились обе стороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно об энергетическом перемирии.

В понедельник нефть марки WTI торговалась на уровне около 91,50 доллара за баррель, прибавив 2% по сравнению с дневным минимумом в 89,60 доллара. Данные автомобильной ассоциации AAA показали, что средняя цена дизеля составила 6,26 доллара за галлон по сравнению с историческим максимумом в 6,52 доллара, зафиксированным 22 сентября.

Часовой график CFD на сырую нефть WTI. Источник: Cointelegraph/TradingView

Аналитик PVM Тамаш Варга заявил агентству Reuters, что сниженные производственные мощности России делают эффект от сделки сомнительным.

Однако Москва частично сняла запрет на экспорт дизеля, разрешив отправить на международный рынок 500 000 тонн (около 3,7 миллиона баррелей), что эквивалентно примерно суточному потреблению в США и около 13% мирового спроса, отметил он.

Биткоин избежал пробоя поддержки при закрытии недели

Закрытие воскресной недельной свечи на отметке около 83 700 долларов на бирже Bitstamp зафиксировало недельное снижение паре BTC/USD на 3,2%.

Недельный график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView

В то же время пара удержала ключевой уровень поддержки на отметке 82 500 долларов на недельном таймфрейме, избежав возвращения в прежний долгосрочный диапазон между 60 000 и 80 000 долларов. Как сообщалось, отметка 82 500 долларов остается для трейдеров важнейшим рубежом обороны биткоин-быков.

На прошлой неделе трейдер и аналитик Rekt Capital написал, что недельное закрытие выше 82 500 долларов будет означать успешный ретест поддержки. Это, в свою очередь, позволит инвесторам продолжить накопление BTC на текущих уровнях, открывая путь для роста, аналогичного восстановлению биткоина после медвежьего рынка 2022 года.

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital на X.com

Учитывая множественные ретесты поддержки биткоином после его первоначального прорыва в июле, трейдер и аналитик Аксель Кибар провел параллели между криптовалютным рынком и фондовыми площадками. Начиная с мая, индекс S&P 500 неоднократно тестировал ключевые уровды — сначала на отметке 7300 пунктов, а затем на 7600 пунктах.

Дневной график S&P 500. Источник: Cointelegraph/TradingView

Кибар написал в воскресенье в соцсети X, что биткоин может проходить через аналогичный жесткий ретест поддержки, подразумевая, что пара BTC/USD должна возобновить рост в случае успешного завершения этих тестов.

Дневной график BTC/USD. Источник: Aksel Kibar на X.com