Биткоин закрыл неделю ниже поддержки около 82 000 долларов на фоне падения спроса

Биткоин (BTC) начинает третью неделю октября с ценой в 82 000 долларов, поскольку криптовалютные и фондовые рынки начинают предварительное восстановление.

Ключевые моменты:

• Южнокорейский композитный индекс KOSPI прибавил почти 1,8% в понедельник после падения на прошлой неделе, вызванного развитием технологий.
• Рынки предусмотрели два дальнейших повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2026 году, учитывая 75% вероятность только одного повышения на 25 базисных пунктов к концу года.
• Биткоин закрыл неделю ниже ключевой локальной поддержки после того, как индекс Coinbase Premium достиг -0,14, самого низкого уровня с конца июня.

Азиатские акции опережают рост доходов в сфере высоких технологий

Более легкая неделя макроданных по США переключит внимание рынка на корпоративные доходы, поскольку акции восстанавливаются после распродажи на прошлой неделе. Около 15% компаний из индекса S&P 500 должны опубликовать данные о прибылях за третий квартал на следующей неделе, включая SpaceX во вторник и Tesla и Meta в среду.

Показатели акций технологических компаний по-прежнему находятся в центре внимания после серьезного спада на прошлой неделе, который начался с рынков Южной Кореи. Композитный индекс KOSPI потерял 2,8% 12 октября, а затем упал до минимума недели в 5455 пунктов в четверг, в результате чего потери с начала недели временно достигли 17%.

Однодневный график композитного индекса KOSPI. Источник: Коинтелеграф/TradingView.

Инфекция распространилась на соседние азиатские рынки, прежде чем в конце недели акции США начали падать. Индекс S&P 500 завершил пятницу снижением на 2% за неделю.

Как и в начале августа, акции технологических компаний столкнулись со значительным давлением со стороны продавцов на фоне опасений по поводу планов расходов на ИИ и связанных с ними долговых обязательств. В Корее угроза конкуренции в производстве полупроводников со стороны Китая усугубила спад.

Предупреждения о «черном понедельнике» на мировых фондовых рынках распространились в социальных сетях в минувшие выходные. Паника, совпавшая с 39-й годовщиной краха «Черного понедельника» 1987 года, оказалась неуместной: акции KOSPI в понедельник прибавили 1,8%, а фьючерсы на S&P 500 на момент написания статьи выросли на 0,7%.

S&P 500 futures one-day chart. Source: Cointelegraph/TradingView

Комментируя несоответствие между общественными настроениями и показателями рынка, комментатор рынка The Kobeissi Letter предположил, что акции должны опережать динамику, исходя из спроса инвесторов. Устойчиво высокая инфляция в США и глобальный энергетический кризис создают предпосылки для роста акций при любых потенциальных признаках улучшения условий.

“В то время как революция искусственного интеллекта продолжает ускоряться, и акции многих технологических компаний с большой капитализацией дешевеют на основе форвардной прибыли, даже несмотря на то, что цены на их акции растут. И на заднем плане спрос на владение активами исторически устойчив”, – резюмировал он в анализе на прошлой неделе.

Кобейси отметил, что, хотя технологические гиганты лидируют в рейтинге S&P 500, 80% индексных акций торгуются как минимум на 10% ниже исторических максимумов.

Ставки ФРС на повышение ставок круты, несмотря на завышение данных по инфляции

В преддверии следующего решения Федеральной резервной системы по изменению процентных ставок 28 октября рынки умерили свои ожидания по ужесточению политики.

Данные инструмента FedWatch Tool группы CME показывают 85%-ную вероятность того, что ставки останутся в текущем диапазоне 3,75-4% в октябре. Между тем, декабрьское заседание ФРС имеет лишь 11% шансов на дальнейшую паузу. Вместо этого рынки видят 75%-ную вероятность повышения на 25 базисных пунктов, а повышение на 50 базисных пунктов дает 13%-ную вероятность.

Вероятность достижения целевой ставки ФРС (скриншот). Источник: Группа CME

В беседе с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на прошлой неделе председатель ФРС Кевин Уорш избежал любых намеков на дальнейшие указания по политике, подкрепив обещание, данное на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе.

“Я не предрешаю встречи. Я не думаю, что сейчас можно говорить о том, что я мог бы делать на встречах, которые у нас есть на балансе этого года”, – сказал он.

Рынки, однако, восприняли отсутствие информации как «голубиный» сигнал и еще раз удвоили повышение ставок ФРС до 2027 года.

Между тем, комментатор рынка Mosaic Asset Company, приняв предостерегающий тон, увидел, что тенденции инфляции вынуждают ФРС избегать смягчения политики, сохраняя сдерживающий ветер в отношении криптовалют и рисковых активов.

«Хотя инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит стабильные ставки на своем следующем заседании в конце этого месяца, растущая проблема инфляции будет продолжать способствовать ужесточению денежно-кредитной политики», – говорится в анализе в воскресенье.

Сентябрьский выпуск индекса цен производителей (PPI) США, опубликованный на прошлой неделе, показал продолжающееся влияние ближневосточного кризиса на цены на топливо. Индекс цен производителей продемонстрировал самый большой прирост в месячном исчислении с марта 2022 года, составив 1,7%.

«Половина сентябрьского роста индекса товаров конечного спроса связана с ценами на бензин, которые подскочили на 20,3 процента», — сообщило Бюро статистики труда.

На топливо также пришлось более половины сентябрьского роста индекса потребительских цен (ИПЦ), который превзошел ожидания на 0,1% и составил 3,7% в годовом исчислении.

Анализ цен BTC выявил еще несколько повторных тестов поддержки на сумму 80 000 долларов.

Ценовое действие Биткоин завершило закрытие недельной свечи ниже ключевой зоны поддержки между 82 500 и 82 800 долларами.

Недельное закрытие составило $82 000, что, как предупредил криптовалютный трейдер и аналитик Rekt Capital, может спровоцировать дальнейшее повторное тестирование отметки в $80 000 в будущем.

“Такое недельное закрытие приведет к потенциальному медвежьему повторному тестированию Биткоина на уровне ~ $82500 до нового сопротивления. И если это медвежье повторное тестирование произойдет успешно, то это может привести к падению цены ниже $80 тысяч в течение следующих нескольких недель”, – написал он в анализе X.

Недельный график BTC/USD. Источник: Коинтелеграф/TradingView.

Ранее сообщалось о локальном максимуме сентября около 87 000 долларов, который теперь содержит несколько компонентов сопротивления, включая годовое открытие 2026 года и его 20-месячную простую скользящую среднюю (SMA).

В своем последнем обзоре рынка платформа ончейн-аналитики CryptoQuant отметила снижение спроса инвесторов в США как вновь возникающее препятствие для цен на BTC в этом месяце. Индекс Coinbase Premium, который измеряет разницу в цене между парами BTC/USDT Coinbase и Binance, упал до -0,141 18 октября, самого низкого уровня с 30 июня.

“Это значение особенно важно. Если индекс останется на отрицательной территории, это может указывать на недостаточный спрос, чтобы поглотить давление продаж, что потенциально увеличивает вероятность продолжения коррекции цен в краткосрочной перспективе”, – прокомментировал CryptoQuant.

Премиальный индекс Coinbase. Источник: КриптоКвант

Отсутствие спроса контрастирует с ростом холдинга BTC/USD, достигнутым с конца июня, отскочив от новых многолетних минимумов ниже $58 000 1 июля.