Продати частину біткойна (BTC), коли ринок перебуває в стані «надзвичайної жадібності», є більш прибутковою стратегією інвестування, ніж просто купити та утримувати його, показує аналіз Redditor.
Redditor “skogsraw” поділився аналізом від 21 березня, який показав, що при використанні індексу страху та жадібності для визначення стратегії усереднення витрат у доларах (DCA) рентабельність інвестицій є вищою порівняно з “ванільною” стратегією DCA.
«Еталонна» стратегія Skograw передбачала, що DCA вкладає 100 доларів США в біткойн раз на тиждень, починаючи з 17 березня 2018 року до 9 вересня 2023 року, що дало 124,8% прибутку від інвестицій.
Друга стратегія передбачала багаторівневий план DCA, який передбачав купівлю біткойнів на 150 доларів США щотижня під час надзвичайного страху, 100 доларів у стані страху, 75 доларів у нейтральному стані, 50 доларів у разі жадібності та 25 доларів у разі надзвичайної жадібності.
Третя стратегія була такою ж, за винятком того, що вона продавала 5% накопичених біткойнів щотижня, якщо перебувала в зоні надзвичайної жадібності. Це виявилося найприбутковішою стратегією з рентабельністю інвестицій 184,2% у порівнянні з контрольним показником 124,8% і стратегією відсутності продажів 140,1%.
Redditor не пояснив, чому вони обрали ті дати, але сказав, що було б несправедливо обирати ринок знизу чи згори. Період охоплював принаймні два основних ведмежих ринки та один бичачий ринок.
Однак Скограу визнав, що тести не перевірялися, і підкреслив, що тестування також має проводитися в більшій кількості часових проміжків.
Висновки Скограу також не враховували комісії мережі біткойнів за торгівлю, які часто досягають піку в періоди надзвичайної жадібності.
«Незважаючи на це, це дуже переконливі результати на користь коригування вашої стратегії DCA. Сподіваюся, ви знайдете це корисним у майбутній буллі!»
Отримані дані збігаються з думкою Fear & Greed про те, що корекція ринку зазвичай відбувається, коли інвестори стають занадто жадібними.
Skograw також запустив дві інші стратегії — «AlphaSquared Risk Model DCA» та «PI Cycle Top Indicator», — які дали ROI 385% та 332,4% відповідно.
Коментатори, однак, поставили під сумнів результати двох складних торгових стратегій, керованих даними.
За темою: індекс жадібності криптовалюти досяг найвищого рівня з тих пір, як біткойн ATH склав 69 тисяч доларів
Індекс криптовалюти Fear & Greed наразі становить 75/100 або Greed.
Він впав на 15 пунктів з 5 березня, коли отримав 90/100 або «Надзвичайну жадібність» — це найвищий показник з 20 лютого 2021 року.
