Биткоин удерживается выше 100-дневной скользящей средней на фоне макроданных США

В понедельник курс биткоина держался выше своей 100-дневной скользящей средней в преддверии промежуточных выборов в США, публикации данных по рынку труда и финансовых отчетов Apple и Palantir.

Основные моменты:

• По данным трейдеров на платформе Kalshi, вероятность победы демократов и получения ими контроля над Палатой представителей накануне выборов во вторник оценивается в 93,6%.
• Прогнозируется, что в октябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличится на 65 000, в то время как рынки склоняются к декабрьскому повышению ставки ФРС.
• Биткоин удерживает 100-дневную скользящую среднюю, а трейдер Rekt Capital сравнивает текущий ценовой график с периодом восстановления в 2023 году.

Промежуточные выборы проходят после худшего для биткоина октября с 2014 года.

Промежуточные выборы в США во вторник определят расстановку сил в Конгрессе, причем участники рынка предсказаний склоняются к победе демократов в Палате представителей.

По состоянию на понедельник на платформе Kalshi вероятность победы демократов в Палате представителей оценивалась в 93,6%.

Президент Дональд Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если демократы получат контроль над Конгрессом.

Как сообщает New York Post, он отметил, что если они будут принимать различные законы, он просто применит вето.

Шансы на промежуточных выборах в США (скриншот). Источник: Kalshi.

Биткоин завершал четвертый квартал падением в каждый из трех предыдущих годов промежуточных выборов: на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018 году и на 14,8% в 2022 году. Все три периода совпадали с медвежьими рынками для первой криптовалюты.

Бенджамин Коуэн, основатель и генеральный директор аналитической платформы IntoTheCryptoverse, предположил, что промежуточные выборы могут стать сигналом для увеличения инвестиций в BTC из-за их кратковременного негативного влияния на котировки.

В пятницу он написал в соцсети X, что спад в четвертом квартал в годы промежуточных выборов обычно создает хорошие возможности для покупки тем, кто продал свои активы ранее.

Еще в июле Коуэн отмечал, что дно медвежьего рынка биткоина исторически совпадает со второй половиной годов промежуточных выборов.

По данным CoinGlass, в понедельник пара BTC/USD демонстрировала падение на 6,4% по итогам квартала после самого слабого октября с 2014 года.

Тепловая карта ликвидаций BTC/USD. Источник: CoinGlass.

Статистика по рынку труда и отчеты технологических гигантов проверят ожидания рынка на прочность.

Данные по открытым вакансиям в США за сентябрь выйдут во вторник, а отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь будет опубликован в пятницу.

Ожидается рост числа рабочих мест на 65 000 после сентябрьского увеличения на 29 000, что оказалось ниже прогнозов в 84 000. Подобный сценарий теоретически повышает вероятность мягких сигналов со стороны ФРС, что благоприятно для криптовалют и ликвидности рисковых активов.

На этой неделе также запланированы выступления президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак и члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки закладывают в цены повышение процентной ставки Федеральной резервной системой на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Вероятность такого исхода держится в диапазоне от 67% до 75% на протяжении последнего месяца.

Сравнение вероятностей целевой ставки ФРС для декабрьского заседания FOMC (скриншот). Источник: CME Group.

В пятницу Мичиганский университет также опубликует предварительный индекс потребительских настроений за ноябрь, включая инфляционные ожидания граждан.

Помимо макростатистики, в ближайшие дни свои финансовые результаты представят 20% компаний из индекса S&P 500. Главными событиями станут отчеты технологических гигантов Apple и Palantir, которые опубликуют данные после закрытия рынков в понедельник.

Эти публикации последуют за распродажей технологических акций на прошлой неделе, когда неубедительные прогнозы вновь вызвали вопросы относительно окупаемости инвестиций в искусственный интеллект.

Экономист Мохамед Эль-Эриан в своем аналитическом обзоре за выходные охарактеризовал текущую реакцию рынков на новости из технологического сектора как чрезвычайно чувствительную.

Он написал, что рынок особенно сосредоточен на обосновании масштабных капитальных затрат в этой сфере, показателях рентабельности инвестиций и темпах роста выручки.

График биткоина демонстрирует схожесть с динамикой восстановления в 2023 году.

Снизившаяся по итогам октября на 7,3% криптовалюта удерживается выше скользящей средней, которая служит поддержкой с середины августа.

Данные TradingView показывают, что пара BTC/USD осталась выше ноябрьского минимума в районе 76 300 долларов и не стала тестировать его повторно при закрытии месяца.

Этот минимум находился вблизи 100-дневной простой скользящей средней для BTC/USD, которая к настоящему моменту поднялась до 76 548 долларов.

К закрытию месяца биткоин также вернул себе 100-недельную экспоненциальную скользящую среднюю, которая находится на отметке 77 759 долларов.

Дневной график BTC/USD с 100 SMA и 100 EMA. Источник: Cointelegraph/TradingView.

Трейдер и аналитик Rekt Capital сравнил недельный график с восстановлением биткоина после минимума медвежьего рынка 2022 года. В ходе того восстановления пара BTC/USD сформировала паттерн «перевернутые голова и плечи», протестировала поддержку на правом плече, ненадолго опустилась ниже нее, после чего пошла в рост.

Падение на прошлой неделе до 76 300 долларов вернуло биткоин к уровню поддержки правого плеча, который ранее выделил Rekt Capital. Теперь эксперт следит за возможным кратковременным прорывом ниже этой отметки в качестве следующего вероятного шага.

Аналитик отметил, что главный вопрос заключается в том, сможет ли биткоин в ближайшие недели продемонстрировать ложный пробой вниз.

Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital в X