Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments, недавно представил анализ в Обновлении № 13 Capriole, предсказав значительный рост цены Биткоина до 58 000 долларов. Его прогноз основан на детальном изучении рыночных тенденций, событий в ETF, технических моделей и фундаментальных индикаторов.
Углубленный анализ рынка Биткоин
Анализ начинается с подробного рассмотрения недавнего поведения рынка с акцентом на последствия запуска биткоин-ETF. Эдвардс отмечает: «Двухмесячный анализ показателей ETF под микроскопом, по-видимому, привел к росту на момент написания статьи».
Он подчеркивает значительный сдвиг в динамике после первоначальной реакции «продавать новости» на запуск ETF, отмечая значительное снижение оттока средств из Grayscale Bitcoin ETF. Это изменение, по словам Эдвардса, соответствует его предыдущим прогнозам.
Кроме того, Эдвардс подчеркивает огромный успех биткоин-ETF Blackrock и Fidelity (IBIT и FBTC), которые в совокупности поглотили активы на сумму более 6 миллиардов долларов менее чем за месяц. Это достижение не только подчеркивает исторический успех запуска ETF, но и сигнализирует о более широком принятии Биткоина в традиционном финансовом секторе.
«Биткоин [является] самым успешным запуском ETF в истории с очень большим отрывом», — отмечает Эдвардс, ссылаясь на данные Эрика Балчунаса, чтобы подчеркнуть беспрецедентный масштаб выхода Биткоина на рынок ETF.
Here's a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 8, 2024
Важной вехой в институциональном принятии Биткоина является решение Fidelity включить Биткоин в свой «Универсальный консервативный ETF». Эдвардс считает этот шаг значительным подтверждением ценности Биткоина как инвестиционного актива, заявляя: «Биткоин наконец-то признан в традиционных инвестиционных инструментах».
Он предсказывает, что это может создать прецедент: большинство крупных ETF, вероятно, в ближайшие 12-24 месяца вложат в биткоин от 1 до 5%, подчеркивая решающую важность этого развития для массового принятия биткоина.
Технический прогноз и прогноз цены BTC
Обращаясь к техническому анализу, Эдвардс указывает на сформировавшуюся бычью тенденцию: Биткоин преодолел уровень сопротивления в 44 000 долларов. Этот прорыв, по мнению Эдвардса, является сильным индикатором бычьего настроения рынка и предвестником дальнейшего роста.
Он отмечает: «Закрытие недели выше среднего диапазона в $47 тыс. в воскресенье станет отличным техническим подтверждением нового бычьего тренда», подчеркивая значение этого уровня как определяющего направления рынка.
Анализ цен на биткоин |Источник: Каприоле Инвестментс.
Кроме того, Эдвардс подробно останавливается на технических характеристиках малых таймфреймов, указывая на размеренное движение к месячному сопротивлению, что представляет собой привлекательную схему соотношения риска к вознаграждению (R:R) для инвесторов. Этот технический прорыв в сочетании со стратегическим управлением рисками подчеркивает потенциал значительного роста цен в ближайшем будущем.
Чистый прорыв сопротивления в $44 000 на дневном таймфрейме указывает на размеренное движение к месячному сопротивлению. Это хорошая установка R:R. «Риском» можно легко управлять (возврат в диапазон на уровне 44 тысяч долларов будет логическим стопом), а «вознаграждение» в 3-4 раза выше на уровне 58-65 тысяч долларов.
Фундаментальные показатели становятся бычьими
Основа бычьего прогноза Эдвардса также основана на тщательном анализе фундаментальных показателей и сетевых данных. Биткоин-макроиндекс Capriole, который объединяет более 50 показателей, связанных с Биткоин, в единую модель, играет решающую роль в этом анализе.
«Фундаментальный восходящий тренд возобновился в среду, что также поддерживает продолжение технического движения. Мы хотим, чтобы фундаментальный рост в сети продолжился, а цена поддержала подтверждение этого прорыва среднего уровня. Чтения в понедельник будут особенно важными», – заявляет Эдвардс.
Макроиндекс Capriole Bitcoin |Источник: Каприоле Инвестментс.
Анализ Эдвардса завершается на оптимистичной ноте, с явным техническим прорывом и переходом фундаментальных показателей ончейна на территорию роста. «ETF FUD очищен. Технический прорыв на дневном графике и фундаментальные показатели цепочки переходят в рост», — резюмирует он, указывая на хорошее начало февраля и задавая оптимистичный тон для краткосрочного будущего Биткоина.
На момент публикации BTC торговался на уровне $46 790.
Цена BTC, 1-дневный график |Источник: BTCUSD на TradingView.com.
