Как торговать Биткоин в преддверии завтрашнего выпуска индекса потребительских цен?

Цена биткоина поднялась выше 30 000 долларов впервые с июня 2022 года, продолжив восходящий тренд, начавшийся ранее в этом году. После того, как цена в последний раз боролась с сопротивлением на уровне 28 600 долларов на однодневном графике в течение более трех недель, вчера произошел взрывной прорыв, в то время как традиционные рынки и золото оставались без изменений.

Однако, как сообщил Bitcoinist в обзоре макросов на этой неделе, завтра будет самый важный день недели, если не месяца, и он может задать тон на следующие несколько недель. В среду, 12 апреля, индекс потребительских цен США (ИПЦ) за март будет опубликован в 8:30 утра по восточному поясному времени.

Через несколько часов, в 14:00 по восточному поясному времени, протокол Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) станет общедоступным. Протоколы могут раскрыть более подробную информацию о прогнозах ФРС и соображениях относительно ее последнего решения по процентной ставке в марте.

Оба события, вероятно, вызовут повышенную волатильность и могут стать определяющими для цены биткоина.

Как торговать Биткоин перед индексом потребительских цен?

Аналитик Тед (@tedtalksmacro) заявил в серии твитов, что предварительный выпуск, вероятно, является подходящим временем, чтобы подумать о снижении рисков. Тем не менее, он считает, что «истинное сопротивление составляет где-то около 34 тысяч долларов». Он считает, что трейдеры, скорее всего, остановятся на риске перед событием.

В целом, выпуск индекса потребительских цен создает риск того, что горячая печать может привести к переоценке в масштабах всего рынка. Кроме того, новая информация или формулировки из протокола FOMC могут сильно повлиять на рынок.

«В целом обстановка благоприятна для покупки на падении, но не поддавайтесь чрезмерному расширению до максимумов», — предупреждает Тед, который также опубликовал анализ прогноза Федерального резервного банка Кливленда по завтрашним показателям инфляции ИПЦ.

Прогноз CPI составляет +5,22% в годовом исчислении (г/г). В феврале этот показатель составлял +5,99% для основного числа. Для базовой инфляции прогноз составляет +5,66% в годовом исчислении (ранее +5,53%). В целом Тед отмечает:

Прогнозируется, что заголовок значительно снизится по сравнению с предыдущим, но базовый уровень останется повышенным (ФРС предпочитает базовый). Повышенная базовая инфляция, вероятно, приведет к спекуляциям на очередном повышении на 25 базисных пунктов в мае.

По словам аналитика, велики шансы, что фактические значения индекса потребительских цен, по крайней мере, оправдают ожидания ФРБ Кливленда. С апреля 2022 года фактические данные были на уровне или ниже прогноза ФРБ Кливленда в 73% случаев.

Кроме того, с сентября 2022 года ФРС Кливленда завышала индекс базовой инфляции в 100% случаев. «На этом событии форсируется рост цен на рисковые активы;Я думаю, что рынок хочет, чтобы базовая печать была ниже консенсус-прогноза и, в идеале, ниже, чем в предыдущем месяце (+5,53%)», — заключает Тед.

Тем не менее, есть также предупреждающие признаки того, что завтрашняя публикация индекса потребительских цен может оказаться более горячей, чем ожидалось. Рискованные активы, такие как биткоин, могут пострадать сильнее всего. Хольгер Цшепиц, писатель и экономический журналист, написал сегодня в Твиттере:

Хедж-фонды поднимают короткие позиции S&P до десятилетнего максимума, прежде чем ИПЦ, прибыль. Чистые короткие позиции на уровне, невиданном с 2011 года. Клиенты Goldman сокращают технологические длинные позиции самыми быстрыми темпами за 15 месяцев.

Медведи перезагружаются на коротких акциях |Источник: Твиттер @Schuldensuehner

Микаэль ван де Поппе, технический аналитик и основатель Eight Global, прогнозирует: «Вероятно, дальше будет консолидация, прежде чем мы увидим завтра индекс потребительских цен, который может создать или сломать импульс. Тенденция остается положительной для Биткоин».

На момент публикации цена биткоина составляла 30 126 долларов, колеблясь около отметки в 30 000 долларов.

Цена биткоина, 4-часовой график |Источник: BTCUSD на TradingView.com.