Чарльз Эдвардс, основатель хедж-фонда Биткоин и цифровых активов Capriole Investments, опубликовал подробный анализ текущей фазы рынка Биткоин, предполагая бычью траекторию, потенциально достигающую отметки в 100 000 долларов. Анализ основан на выявлении «признака силы» Вайкоффа (SOS), концепции, основанной на вековом методе Вайкоффа, который изучает динамику спроса и предложения для прогнозирования движения цен.
Понимание «SOS» Вайкоффа: биткоин до 100 000 долларов?
Метод Вайкоффа, разработанный Ричардом Д. Вайкоффом, представляет собой основу для понимания рыночных структур и прогнозирования будущих движений цен посредством анализа ценового действия, объема и времени. «Знак силы» (SOS) в рамках этой методологии означает точку, в которой рынок демонстрирует свидетельства того, что спрос превышает предложение, что указывает на сильный бычий прогноз.
Наблюдения Эдвардса за паттерном SOS в недавних ценовых движениях Биткоина позволяют предположить, что рынок находится в поворотной точке, где весьма вероятен устойчивый восходящий импульс. В последнем информационном бюллетене Каприоле Эдвардс дал точное описание поведения рынка Биткоина, подчеркнув период волатильности и консолидации в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов.
Этот этап был предвиден хедж-фондом. В настоящее время, когда Биткоин преодолевает исторические максимумы своего последнего цикла, он соответствует прогнозируемой зигзагообразной структуре SOS. Эдвардс поясняет: «Неудивительно, что ликвидность достигнет рекордных максимумов или достигнет их… Любая консолидация выше месячного уровня в $56 тыс. является чрезвычайно бычьим сигналом. Было бы необычно (но не невозможно), чтобы цена продолжила движение по прямой линии».
Фаза «зигзага» также идеально сочетается с циклом халвинга, поскольку BTC имеет тенденцию консолидироваться «оба месяца по обе стороны от халвинга». Эдвардс добавил, что «реальность гораздо более низких темпов роста предложения + разблокированного сдерживаемого спроса на торговлю тогда вступит в силу и начнет 12 месяцев исторически лучшего периода вознаграждения за риск для Биткоина».
С технической точки зрения, вторжение Биткоина на территорию открытия цен выше 70 000 долларов лишено значительных уровней сопротивления. Это открывает путь к психологическим уровням расширения и уровням Фибоначчи, при этом Эдвардс определил 100 000 долларов как следующее важное психологическое сопротивление.
Расширение Фибоначчи 1,618 от максимума 2021 года до минимума 2022 года отмечено на уровне $101 750, что служит техническим маркером потенциального сопротивления. Эдвардс размышляет о настроениях инвесторов, заявляя: «Вы также можете себе представить, что немало инвесторов были бы рады увидеть шестизначный биткоин и получить прибыль в этой зоне», признавая психологическое воздействие таких вех.
Анализ цен на биткоин |Источник: Каприоле Инвестментс.
Фундаментальные показатели BTC поддерживают бычий вариант
Эдвардс также углубляется в важность фундаментальных показателей, подчеркивая их роль в обеспечении бычьего фона для Биткоина. Введение динамического диапазона NVT (DRNVT), уникального показателя Capriole, указывает на то, что Биткоин в настоящее время недооценен. Эдвардс описывает DRNVT как «коэффициент PE Биткоина», который оценивает ценность сети путем сравнения пропускной способности внутрисетевых транзакций с рыночной капитализацией.
Текущие показатели DRNVT предполагают привлекательную инвестиционную возможность, учитывая недооценку Биткоина на рекордно высоких ценах. «Что интересно на данном этапе цикла, так это то, что DRNVT в настоящее время находится в зоне стоимости. Учитывая, что цена находится на рекордно высоком уровне, это многообещающее и необычное предсказание возможностей, которые ждут нас в 2024 году. Этого мы не видели ни в 2016, ни в 2020 году», — заметил Эдвардс.
Динамический диапазон Биткоин NVT |Источник: Каприоле Инвестментс.
Поскольку как технические индикаторы, так и фундаментальный анализ сигнализируют о бычьем будущем Биткоина, ожидание предстоящего события халвинга добавляет дополнительный импульс позитивному прогнозу. Несмотря на ожидания волатильности и консолидации в краткосрочной перспективе, Эдвардс уверенно заявляет, «вероятности снова начинают искажаться в сторону повышения».
На момент публикации BTC торговался на уровне $69 981.
Цена BTC, 4-часовой график |Источник: BTCUSD на TradingView.com.
