У нещодавньому коментарі до X Даніель Ян, співзасновник Matrixport і ІТ-директор Kryptanium Capital, запропонував детальне порівняння між поточною динамікою ринку криптовалют і динамікою, яка спостерігалася на початку червня. Його ідеї особливо актуальні, оскільки ринок наближається до кількох ключових економічних релізів, які можуть суттєво вплинути на траєкторію основних криптовалют, таких як біткойн (BTC) і Solana (SOL).
Історія повторюється для ринку криптовалют?
Аналіз Яна розпочався з огляду поточного відновлення ринку, зазначивши, що і BTC, і SOL «зараз добре шліфують на ключових технічних рівнях», що свідчить про потенційні налаштування для прориву, подібного до ситуації на початку червня. Протягом цього періоду біткойн перемагав основний рівень опору в 71 500 доларів США під впливом позитивних даних про особисті споживчі витрати (PCE) і слабших, ніж очікувалося, показників зміни зайнятості ADP, що підживлювало оптимізм щодо потенційно стриманої позиції Федерального резерву.
Однак Ян звернув увагу на нестабільність, яка послідувала за тим, коли більш потужний, ніж очікувалося, звіт Non-Farm Payroll (NFP) змінив позитивні настрої, спричинивши різке падіння біткойна з максимумів у $72 000 до приблизно $58 000 протягом двох тижнів. Він підкреслив цю модель, щоб застерегти інвесторів щодо потенційної подібної реакції ринку в поточному контексті.
Заглядаючи вперед, Ян висловив загалом позитивний прогноз на 3 квартал 2023 року, посилаючись на покращення умов ліквідності та вирішення справи Mt. Gox, яка роками нависла над ринком. Тим не менш, він залишається обережним щодо короткострокових наслідків майбутнього випуску NFP, запланованого на цю п’ятницю. «Я починаю обережно підходити до NFP у п’ятницю – подібна перша половина може статися», – попередив він.
Ян також зазначив, що ІСЦ є наступною важливою точкою даних, ФРС Клівленда надає скромні оцінки на червень, але менш сприятливі прогнози на липень. Він підкреслив вплив літніх цін на енергоносії на показники інфляції, зазначивши, що зростання цін на сиру нафту та газ з початку червня, ймовірно, безпосередньо вплине як на загальний CPI та PCE, так і опосередковано на показники базової інфляції.
«Очікування базового ІСЦ на рівні 0,3% у місячному вимірі вже погане, уявіть, що воно реалізується гірше», — зауважив він, підкреслюючи можливість того, що ці показники перевищать очікування в бік зростання, що ще більше ускладнить зусилля ФРС щодо управління інфляцією.
У центрі уваги Яна та багатьох представників криптовалютної спільноти – сьогоднішня промова голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в Європейському центральному банку. Його коментарі дуже очікувані, оскільки вони натякають на те, як ФРС дивиться на поточні макроекономічні умови та свої потенційні політичні дії в найближчій перспективі. «Давайте подивимося, що він думає про поточну макроситуацію», — заявив Ян, вказуючи на значний потенціал звернення Пауелла до зміни ринку.
Прорив біткойна потребує підтвердження
Matrixport опублікував «Діаграму дня», що показує рух ціни біткойна з 2 червня по 1 липня, підкреслюючи нещодавню перерву криптовалюти після короткострокового спаду. Після сигналу про дно 25 червня за індексом Matrixport Greed & Fear — інструментом, який часто використовують для прогнозування потенційних розворотів — біткойн продемонстрував ознаки стану перепроданості, що зазвичай передує відновленню ціни. Дійсно, ціна біткойна почала тактично відновлюватися протягом вихідних, подолавши деякі безпосередні технічні перешкоди.
Ціна біткойна ламає спадний тренд |Джерело: X @Matrixport_EN
Незважаючи на те, що ринок, здається, налаштовується на потенційне зростання, аналіз Яна та майбутні економічні оновлення свідчать про те, що інвесторам слід підготуватися до можливих коливань. У міру розвитку цих подій реакція ринку криптовалют на економічні показники та повідомлення центрального банку матиме ключове значення для формування короткострокового напрямку.
На момент публікації BTC торгувався на рівні 62 802 долари.
BTC коливається нижче $63 000, 1-денний графік |Джерело: BTCUSD на TradingView.com
