Чарльз Едвардс, засновник Capriole Investments, нещодавно надав аналіз в оновленні Capriole №13, передбачаючи значне зростання ціни біткойна до 58 000 доларів. Його прогноз ґрунтується на детальному вивченні ринкових тенденцій, розвитку ETF, технічних моделей і фундаментальних індикаторів.
Поглиблений аналіз ринку біткойнів
Аналіз починається з детального розгляду недавньої поведінки ринку, зосереджуючись на наслідках запуску Bitcoin ETF. Едвардс зазначає: «Здається, що два місяці аналізів Чоп і ETF під мікроскопом вирішуються вгору».
Він підкреслює значну зміну імпульсу після початкової реакції «продавати новини» на запуск ETF, відзначаючи значне зменшення відтоку з Grayscale Bitcoin ETF. Ця зміна, за словами Едвардса, збігається з його попередніми прогнозами.
Крім того, Едвардс підкреслює величезний успіх біткойн-ETF Blackrock і Fidelity (IBIT і FBTC), які менше ніж за місяць разом поглинули понад 6 мільярдів доларів активів. Це досягнення не лише підкреслює історичний успіх запуску ETF, але й свідчить про ширше визнання біткойнів у традиційному фінансовому секторі.
«Біткойн [є] найуспішнішим запуском ETF в історії з дуже великим відривом», — зазначає Едвардс, посилаючись на дані Еріка Балчунаса, щоб підкреслити безпрецедентний масштаб виходу біткойна на ринок ETF.
Here's a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 8, 2024
Важливою віхою в інституційному прийнятті біткойна стало рішення Fidelity включити біткойн у свій «Універсальний консервативний ETF». Едвардс вважає цей крок значним підтвердженням цінності біткойна як інвестиційного активу, заявивши: «Біткойн нарешті визнають традиційними інструментами інвестування».
Він прогнозує, що це може створити прецедент, оскільки більшість великих ETF, ймовірно, виділять від 1 до 5% на біткойн протягом наступних 12-24 місяців, підкреслюючи критичну важливість цього розвитку для загального прийняття біткойна.
Технічний прогноз і прогноз ціни BTC
Звертаючись до технічного аналізу, Едвардс вказує на бичачий тренд, який сформувався, коли біткойн подолав рівень опору в 44 000 доларів. Цей прорив, за словами Едвардса, є сильним показником бичачого настрою на ринку та передвісником подальшого зростання.
Він зазначає: «Щотижневе закриття вище середнього рівня в 47 тис. доларів США в неділю дасть чудове технічне підтвердження нової бичачої тенденції», підкреслюючи важливість цього рівня як визначального фактора напрямку ринку.
Аналіз ціни біткойна |Джерело: Capriole Investments
Крім того, Едвардс детально описує технічні показники низького таймфрейму, що вказує на зважений рух до місячного опору, що є привабливим для інвесторів налаштуванням ризику до винагороди (R:R). Цей технічний прорив у поєднанні зі стратегічним управлінням ризиками підкреслює потенціал для значного зростання ціни в найближчій перспективі.
Чистий прорив на денному таймфреймі опору в 44 тисячі доларів свідчить про виміряний рух до місячного опору. Це хороша установка R:R. «Ризиком» можна легко керувати (логічною зупинкою буде близьке повернення до діапазону на рівні 44 тисячі доларів США) за допомогою «винагороди» в 3-4 рази вище на рівні 58-65 тисяч доларів США.
Основи стають оптимістичними
Основа позитивного прогнозу Едвардса також базується на надійному аналізі фундаментальних показників і даних у мережі. Індекс Macro Bitcoin Capriole, який об’єднує понад 50 показників, пов’язаних з біткойнами, в єдину модель, відіграє вирішальну роль у цьому аналізі.
«Фундаментальний висхідний тренд відновився в середу, що також сприяє продовженню технічного руху. Ми хочемо, щоб фундаментальне зростання в ланцюжку продовжилося з ціною, щоб підтримати підтвердження цього прориву середнього діапазону. Читання в понеділок буде особливо важливим», – заявляє Едвардс.
Capriole Bitcoin Macro Index |Джерело: Capriole Investments
Аналіз Едвардса завершується на ноті підвищення, з чітким технічним проривом і переходом фундаментальних показників мережі на територію зростання. «ETF FUD дозволено. Технічний прорив на денному таймфреймі та фундаментальні показники ланцюга переходять у зростання», — резюмує він, вказуючи на потужний початок лютого та задаваючи оптимістичний тон для короткострокового майбутнього біткойна.
На момент публікації BTC торгувався на рівні 46 790 доларів.
Ціна BTC, 1-денний графік |Джерело: BTCUSD на TradingView.com
