Глобальный управляющий активами WisdomTree запустил новый фонд цифровых активов, который переносит традиционную стратегию опционов в цепочку, что подчеркивает растущую конвергенцию между устаревшим управлением активами и финансовой инфраструктурой на основе блокчейна.
Цифровой фонд WisdomTree Equity Premium Income, торгующий под тикером токена EPXC и тикером фонда WTPIX, предназначен для отслеживания цены и доходности индекса PutWrite Volos US Large Cap Target 2,5%.
Индикатор моделирует систематическую стратегию «пут-продаж», при которой индекс продает обеспеченные денежными средствами пут-опционы для получения дохода. Вместо того, чтобы продавать опционы непосредственно на S&P 500, стратегия использует контракты, привязанные к SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), эффективно зарабатывая премии, выступая в качестве продавца опционов.
Инвесторам, обеспокоенным волатильностью или риском снижения цен, размещение опционов пут может обеспечить предсказуемый поток премий и скромный буфер на стабильных или слегка падающих рынках.
EPXC доступен как институциональным, так и розничным инвесторам. Поскольку фонд токенизирован, к нему также могут получить доступ пользователи, использующие криптовалюту, которые получают выгоду от инфраструктуры блокчейна, которая предлагает более быстрые расчеты и более гибкую возможность передачи по сравнению с традиционными структурами фондов.
Уилл Пек, руководитель отдела цифровых активов WisdomTree, заявил, что запуск призван предоставить инвесторам больший выбор при реализации своих инвестиционных стратегий в сети, что знаменует собой еще один шаг в более широком продвижении компании в сторону токенизированных активов.
По теме: ETF на индексы криптовалют станут следующей волной внедрения — исполнительный директор WisdomTree
WisdomTree возникла на ранней стадии токенизации, поскольку индустрия благосостояния пытается догнать
WisdomTree был одним из первых управляющих активами, перешедших на токенизацию, и теперь управляет 15 токенизированными фондами в нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Avalanche и Base.
Ее цифровой фонд государственного денежного рынка — токенизированная версия традиционного государственного фонда денежного рынка, который инвестирует в краткосрочные государственные ценные бумаги США — является наиболее активным токенизированным продуктом компании с активами на сумму более 730 миллионов долларов, согласно отраслевым данным.
Как ранее сообщалось, в сентябре управляющий активами также запустил токенизированный частный кредитный фонд. Новый инструмент предлагает инвесторам доступ на основе блокчейна к частным кредитам, и после его запуска он получил быстрый приток средств.
Более широкие отрасли финансов и управления активами адаптируются медленнее: такие учреждения, как Goldman Sachs и BNY Mellon, лишь недавно начали внедрять токенизированные продукты денежного рынка.
Некоторые участники отрасли рассматривают эту тенденцию как потенциальный ответ на быстрый рост стейблкоинов, которые в настоящее время де-факто служат денежными инструментами в значительной части экосистемы цифровых активов.
