После трудных двух недель, приведших к падению на 21%, цена Биткоина (BTC) резко выросла, завершив прошлую неделю на сильной ноте. Основная криптовалюта стала свидетелем всплеска, который завершился свечой Доджи Хаммер на недельном графике, сигнализируя о потенциальном бычьем развороте. Примечательно, что этот рост вернул стоимость Биткоина в прежний диапазон от 41 300 до 45 000 долларов.
Кейт Алан, сооснователь Material Indicators, подчеркнул важность этой модели, заявив: «Похоже, на недельном графике BTC формируется свеча Doji Hammer. Обычно это указывает на приближение бычьего разворота.[…] Если мы действительно напечатаем «Молот», биткоинским быкам нужно будет преодолеть сопротивление в нижнем диапазоне Золотого кармана, чтобы иметь шанс на значимое движение и повторное тестирование диапазона 44–45 тысяч долларов».
Биткоин также восстановил свои позиции выше 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), намекая на потенциал дальнейшего роста. Однако ожидание первого заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в 2024 году усложняет траекторию Биткоина.
Предварительный обзор FOMC
Ожидается, что предстоящее заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) станет основным фактором, определяющим краткосрочное движение цены биткоина, поскольку оно может сигнализировать о значительных изменениях в подходе Федеральной резервной системы США к денежно-кредитной политике.
Макроаналитик @tedtalksmacro представил углубленную точку зрения: «Заседание FOMC на этой неделе имеет решающее значение». В настоящее время рынок ожидает, что ФРС сохранит статус-кво с вероятностью 97% против каких-либо изменений политики.
«Однако вероятность снижения ставки к мартовскому совещанию составляет 46%. Инвесторы должны внимательно следить за признаками перехода ФРС к подходу, основанному на данных, за любым признанием того, что инфляция приближается к их целевому показателю в 2%, а также за потенциальными корректировками политики количественного ужесточения (QT)», — заметил Тед.
После этой недели комитет соберется снова 19-20 марта. Таким образом, заседание FOMC на этой неделе может заложить основу для важных решений в марте, которые могут оказать немедленное и заметное влияние на динамику рынка.
Федеральная резервная система прогнозирует, что в этом году снизит процентные ставки трижды. Рынок ожидает возможности пяти и более сокращений. Существует общее мнение, что первоначальное снижение ставок может произойти во втором квартале, хотя существует значительная поддержка возможности этого на мартовском заседании.
Goldman Sachs последовательно прогнозирует снижение ставок ФРС в марте. Их анализ основан на значительном прогрессе, наблюдаемом в контроле над инфляцией.
Пресс-конференция после заседания FOMC будет в центре внимания, поскольку инвесторы стремятся прояснить коллективное мнение членов FOMC, включая недавно сменившихся президентов региональных банков ФРС. Эти чиновники, известные своим осторожным подходом к снижению ставок, будут играть значительную роль в формировании процесса принятия решений комитетом.
Декабрьский отчет по инфляции показал рост на 3,4% в годовом исчислении, при этом базовые цены росли быстрее, чем прогнозировали многие экономисты. Тем не менее, индекс расходов на личное потребление (PCE) Министерства торговли, предпочтительный показатель инфляции ФРС, показал более многообещающие признаки снижения инфляции до 2,9%, приближаясь к цели ФРС.
Последствия для цены Биткоин
Известный криптовалютный аналитик @ColdBloodShill обратил внимание на историческую обратную корреляцию между DXY (индексом доллара) и Биткоин. Он поделился следующей таблицей и заявил: «Слышал, вам нужно немного опиума. Последние два события FOMC ознаменовали вершину индекса DXY. Следующий в среду.
FOMC отметил локальную вершину индекса DXY |Источник: X @ColdBloodShill
Потенциальное падение DXY после заседания FOMC может послужить катализатором роста Биткоина к отметке в 45 000 долларов. Кроме того, возможны изменения в политике QT, которые могут указывать на увеличение денежной массы. Такие события могут послужить основным катализатором роста цены Биткоина как самого твердого актива в мире.
Цена BTC, 1-дневный график |Источник: BTCUSD на TradingView.com.
Термины в новости
- EMA (экспоненциальная скользящая средняя)
- Скользящая средняя, в которой свежие цены весят больше старых, поэтому она быстрее реагирует на разворот. Популярны 50- и 200-дневные EMA.
- FOMC
- Комитет по операциям на открытом рынке ФРС — орган, который восемь раз в год принимает решения по ставке. Его заседания часто сопровождаются резкими движениями крипторынка.
- ФРС
- Федеральная резервная система — центральный банк США. Её решения по ставке сильно влияют на рискованные активы, в том числе на криптовалюты.
- Инфляция и CPI
- CPI — индекс потребительских цен, главный показатель инфляции. Высокая инфляция в США повышает шансы на рост ставок ФРС и обычно давит на криптовалюты.
