Коротко
- Биткоин упал до 73 518 долларов после публикации данных по инфляции в США.
- Инфляция CPI в октябре составила 0,4 процента в месячном выражении при прогнозе 0,3 процента.
- Рынки оценивают высокую вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов.
- Событие важно для инвесторов, так как макроданные из США напрямую влияют на волатильность крипторынка.
Курс биткоина (BTC) во вторник на открытии торгов в США просел к 11-недельному минимуму около отметки 73 500 долларов после публикации данных по инфляции в США, превысивших прогнозы.
Основные моменты:
- Котировки биткоина опускались до 73 518 долларов на фоне данных по инфляционным показателям в США, которые оказались выше ожиданий, после чего восстановились выше 74 000 долларов.
- Инфляция CPI за октябрь составила 0.4% в месячном выражении, превзойдя прогнозы, несмотря на замедление роста цен на энергоносители с 5.2% в сентябре до 0.7%.
- Аналитики зафиксировали обновление индексом Nasdaq долгосрочных минимумов на фоне экстремального давления со стороны продавцов.
Рынки закладывают в цены декабрьское повышение ставки после выхода данных по инфляции
Данные с платформы TradingView показали падение пары BTC/USD до 73 518 долларов, что почти совпало с минимумом воскресенья и стало худшим показателем с 21 августа.
Часовой график BTC/USD. Источник: Cointelegraph/TradingView
Индекс потребительских цен (CPI) за октябрь вырос на 0.4% к сентябрю при прогнозах на уровне 0.3%. Хотя показатель в годовом выражении не публиковался из-за отсутствия сбора данных во время приостановки работы правительства США в 2025 году, месячные темпы роста все же замедлились по сравнению с сентябрем, когда увеличение составляло 0.6%.
В официальном отчете Бюро статистики труда (BLS) отмечается, что индекс стоимости жилья поднялся в октябре на 0.3%, обеспечив более тридцати общего месячного прироста индекса потребительских цен. Продовольственный индекс вырос на 0.5% за счет удорожания продуктов питания дома на 0.4% и вне дома на 0.5%.
Если в сентябре основной вклад в рост CPI внесло удорожание энергоносителей, то в октябре соответствующий индекс увеличился гораздо скромнее — всего на 0.7% против предыдущего скачка на 5.2%.
Экономист Робин Брукс охарактеризовал результаты по CPI как разочаровывающие, отметив при этом, что ноябрьский всплеск цен на нефть уже отразился на сентябрьских показателях.
В своем аналитическом материале он написал, что все детали этого отчета по инфляции вызывают разочарование, но октябрь также стал пиком второго крупного нефтяного шока текущего года, что неизбежно сказывается на базовой инфляции CPI.
Выступая во вторник ранее, член управляющего совета ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре, даже несмотря на некоторое охлаждение инфляции относительно сентября. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность такого исхода на декабрьском заседании регулятора оценивается рынками в 96.3%.
После публикации отчета по CPI настроения стали более «ястребиными»: вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составила 85.3%, а на 50 базисных пунктов — 14.7%.
Сравнение вероятностей целевой ставки ФРС для декабрьского заседания FOMC (скриншот). Источник: CME Group
Аналитики указывают на экстремальные продажи в индексе Nasdaq
Американские акции оказались под давлением на открытии Уолл-стрит, поскольку данные по инфляции усилили негативные факторы для покупателей. Среди них выделяются сильные показатели рынка труда и перспективы ужесточения регулирования в сфере искусственного интеллекта в случае контроля демократов над обеими палатами Конгресса.
Технологический индекс Nasdaq Composite открылся снижением на 0.6%, но позже отыграл падение, в то время как акции Nvidia обвалились почти на 4% на фоне расследования совета директоров в отношении возможного давления со стороны иностранной разведки на гендиректора Дженсена Хуанга.
Дневной график акций Nvidia. Источник: Cointelegraph/TradingView
В аналитической заметке торговой платформы Mosaic Asset Company за день отмечается, что потребительская инфляция продолжает превышать целевые показатели, а октябрьский отчет по занятости развеял любые опасения по поводу замедления рынка труда.
Тем не менее, эксперты Mosaic заметили признаки экстремального давления со стороны продавцов на Nasdaq, что потенциально может указывать на формирование долгосрочного дна по индексу.
Аналитики добавили, что это включает в себя резкий скачок соотношения пут- и колл-опционов на акции выше отметки 1.0, что превышает уровни периода распродаж на фоне торговой войны в апреле 2025 года.
Дневной график индекса Nasdaq Composite. Источник: Cointelegraph/TradingView
Термины в новости
- Инфляция и CPI
- CPI — индекс потребительских цен, главный показатель инфляции. Высокая инфляция в США повышает шансы на рост ставок ФРС и обычно давит на криптовалюты.
- ФРС
- Федеральная резервная система — центральный банк США. Её решения по ставке сильно влияют на рискованные активы, в том числе на криптовалюты.
- FOMC
- Комитет по операциям на открытом рынке ФРС — орган, который восемь раз в год принимает решения по ставке. Его заседания часто сопровождаются резкими движениями крипторынка.
- Волатильность
- Размах колебаний цены за период. Криптовалюты в разы волатильнее акций и валют.
