Биткоин (BTC) начинает новую неделю на самом высоком уровне почти за восемь месяцев, поскольку быки поднимают рынок до 85 000 долларов.
Ключевые моменты:
- В понедельник биткоин достиг $85 248, отметив самый высокий уровень с 29 января.
- Ценовое действие BTC приближается к точке безубыточности для инвесторов в спотовые биткоин-ETF в США около $86 000.
- Рынки ожидают цены на нефть ниже $94 за баррель и доходности облигаций на фоне разговоров о военной дипломатии США и Ирана.
Биткоин превысил $85 000 после закрытия недели
На момент написания статьи Биткоин переживает ключевой прорыв: он достигает 85 000 долларов и устанавливает новые 33-недельные максимумы. Данные TradingView показывают, что BTC/USD растет после достижения в воскресенье недельного закрытия на уровне $81 120, самого высокого уровня с недели 4 мая.
Недельный график BTC/USD. Источник: Коинтелеграф/TradingView.
В результате резко возросла ликвидация коротких позиций по криптовалюте: CoinGlass оценил общую сумму кросс-криптовалют за 24 часа в более чем 600 миллионов долларов.
история ликвидации криптовалюты (скриншот). Источник: CoinGlass
Последнее повышение имеет последствия для мнений многих участников рынка относительно того, удержится ли цена выше предыдущего локального максимума в $82 950 с мая. На прошлой неделе трейдер и аналитик Rekt Capital описал Биткоин как «момент истины», когда он опустился ниже этого уровня.
Недельный график BTC/USD. Источник: Rekt Capital на X.com.
Rekt Capital предупредил, что на индикаторе индекса относительной силы (RSI) на дневных временных интервалах наблюдается медвежья дивергенция, где более низкие максимумы индикатора сопровождаются более высокими максимумами цены. Он заявил, что это указывает на отсутствие основного импульса для поддержки максимумов, что увеличивает риск внезапного разворота.
С возвращением к $84 000 дневной RSI приближается к зоне «перекупленности» на отметке 70 на момент написания. Биткоин восстановил свою 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $77 769, ранее отмеченную как ключевую предпосылку для продолжения роста.
Однодневный график BTC/USD с 50-недельной EMA;Данные RSI. Источник: Коинтелеграф/TradingView.
Инвесторы Bitcoin ETF близки к точке безубыточности
Различные группы инвесторов также вернулись к совокупной прибыли, включая корпоративные казначейские облигации Биткоин, стоимость активов которых составляет около 80 500 долларов США. Сейчас цена приближается к своей базовой стоимости для инвесторов в спотовые биткоин-биржевые фонды (ETF) в США. По данным платформы ончейн-аналитики Glassnode, эта базовая стоимость в настоящее время составляет 85 638 долларов США.
Данные о стоимости Биткоин. Источник: Glassnode на X.com.
Биржевые биткоин-продукты завершили неделю хорошо, поскольку инвесторы увеличили риск BTC во время ралли до 81 000 долларов. Чистый приток американских ETF в пятницу составил $435 млн, что является самым большим ежедневным показателем с 3 сентября, согласно данным британской инвестиционной компании Farside Investors.
Несмотря на то, что Закон о CLARITY не прошел в Сенате на прошлой неделе, в четверг два регулятора США — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — продвинулись вперед в политике, связанной с криптовалютой. Это дало импульс акциям криптовалют и, похоже, подняло настроение среди инвесторов: чистый приток криптовалютных ETF за день составил $159 млн.
Чистые потоки спотовых биткоин-ETF в США (скриншот). Источник: Fidelity Investments.
В отличие от нормы, крупнейший биткоин-ETF, iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, не обеспечил львиную долю притоков. Вместо этого большинство инвесторов вложили в биткоин-фонд Wise Origin (FBTC) Fidelity Investments, на долю которого пришлось 310 миллионов долларов от общей суммы. В своем анализе последних событий на рынке платформа онлайн-аналитики CryptoQuant обсудила это изменение в составе чистого потока ETF.
«Таким образом, ключевым изменением является не просто положительная активность ETF, а четкое перераспределение лидерства в потоках: IBIT перешел от доминирования в FBTC почти в шесть раз 3 сентября к FBTC, почти в три раза превышающему чистый поток по активам IBIT 18 сентября», — заявил CryptoQuant в своем блоге.
Нефть падает, поскольку Трамп намекает на диалог с Ираном
Сравнительно спокойная неделя для макростатистики США резко смещает акцент на нефть, поскольку инфляционные ожидания на оставшуюся часть 2026 года повышаются.
После скачка выше 100 долларов за баррель на прошлой неделе цена нефти марки WTI в понедельник торговалась ниже 94 долларов на фоне надежд на новые дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
CFD на нефть марки WTI, однодневный график. Источник: Коинтелеграф/TradingView.
В воскресенье Маджед Аль-Ансари, представитель министерства иностранных дел Катара, заявил, что попытки возобновить переговоры между США и Ираном продолжаются «в течение последних нескольких недель».
«Множество идей было выдвинуто туда и обратно», — сказал он Bloomberg.
«Это всего лишь одна итерация этих документов, и мы пытаемся преодолеть разрыв и найти подходящий момент для движения вперед».
В воскресном телефонном разговоре с Fox News президент США Дональд Трамп, как сообщается, описал свои варианты решения иранского конфликта как «уничтожение Ирана, предоставление ему экономического гниения или заключение сделки». Трамп добавил, что он «вероятно, будет открыт» для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе.
Рынки ждут еще два повышения ставок ФРС в 2026 году
Как сообщает Cointelegraph, закрытие нескольких маршрутов доставки нефти уже оказало влияние на цены на топливо во всем мире. Несмотря на то, что центральные банки ужесточают политику, повышая процентные ставки, полный эффект шока предложения еще предстоит ощутить. На прошлой неделе Саудовская Аравия предупредила ЕС, что ее нефтеперерабатывающие заводы не будут получать поставки в октябре.
Последние данные FedWatch Tool группы CME показывают, что рынки теперь ожидают, что Федеральная резервная система США поднимет базовую ставку еще на 0,25% на своем октябрьском заседании. По состоянию на понедельник вероятность такого исхода составляет 53%. CME также показывает почти 40%-ную вероятность третьего повышения на 0,25% до конца года.
Вероятность достижения целевой ставки ФРС (скриншот). Источник: Группа CME
Во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин выступит перед обществом CFA в Балтиморе, что может пролить дополнительный свет на текущие взгляды ФРС на будущую политику. Баркин должен предоставить «представление о текущей экономической ситуации, последних событиях в денежно-кредитной политике и своем прогнозе развития экономики США».
Анализ показывает, что акции сохраняют прибыль, поскольку доходность падает
Доходность облигаций США в понедельник продолжила снижаться с многолетних максимумов, поскольку стоимость заимствований упала вместе с падением цен на нефть.
Доходность 30-летних облигаций США торговалась на уровне 5,301% в понедельник, снизившись с максимума в 5,425%, достигнутого 11 сентября, что стало самым высоким уровнем с июня 2004 года.
Однодневный график доходности 30-летних облигаций США. Источник: Коинтелеграф/TradingView.
После положительной реакции на объявление об интервенциях на рынке облигаций США в августе участники рынка Биткоин продолжают следить за любыми событиями, связанными с доходностью. В отчете для CME от 16 сентября Джим Юорио, генеральный директор JI Financial Strategies, заявил, что интервенции могут представлять собой попутный ветер ликвидности для рынков Биткоин и криптовалют.
«Возможно, рынки восприняли эти действия как негативные для доллара, выталкивая деньги обратно в долларовые хедж-фонды, такие как золото и биткоин», — сказал он.
В своем последнем анализе компания Mosaic Asset увидела потенциал акций сохранить свою силу на фоне ужесточения макроэкономических условий.
“В то время как инвесторы задаются вопросом, что означает цикл повышения ставок ФРС для индекса S&P 500, свидетельства сильного экономического роста должны помочь сохранить прогноз прибыли в актуальном состоянии. Пока ФРС повышает размеренные темпы, которые не ставят под сомнение перспективы роста, ралли акций может продолжаться”, – резюмировали в отчете на выходных.
