Экосистема децентрализованных финансов (DeFi) вчера балансировала на грани краха, поскольку каскадные ликвидации прокатились по рынку после резкого падения цены Ethereum (ETH). Залоговые активы на сумму более 5,4 миллиона долларов были принудительно проданы за 24 часа, что вызвало обеспокоенность по поводу стабильности карточного домика DeFi.
Основная тяжесть ликвидации пришлась на Ethereum, вторую по величине криптовалюту в мире по рыночной капитализации. Его цена упала более чем на 9% до уровня ниже $3200, что далеко от недавнего максимума в $4092.
Это колебание цен вызвало эффект домино, поскольку обеспеченные кредиты, используемые для увеличения доходности в протоколах DeFi, столкнулись с маржинальными требованиями. Данные Parsec рисуют мрачную картину: потенциальная ликвидация на сумму 24 миллиона долларов вырисовывается, если цена ETH упадет до 3008 долларов.
Объем транзакций с использованием Ether по протоколам Defi. Источник: Парсек
Деривативы внутри цепочки спровоцировали блиц-ликвидацию DeFi на сумму 52 миллиона долларов
Что еще хуже, за тот же период основные онлайн-деривативы вызвали ликвидацию на общую сумму более 52 миллионов долларов. После продажи Ethereum на уровне $4100 короткие трейдеры отыграли свои потери, выкупив криптовалюту по цене $3200.
Однако боль не была разделена поровну. Панические продажи держателей длинных позиций, которые делали ставку на повышение цен на ETH, привели к ликвидациям на колоссальные 104 миллиона долларов по сравнению с чуть более 16 миллионами долларов для коротких продавцов. Этот дисбаланс может усугубить снижение цен ETH, создав петлю отрицательной обратной связи.
Ситуация подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с кредитным плечом в протоколах DeFi. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки, особенно в периоды высокой волатильности.
Рыночная капитализация эфира составляет 378 миллиардов долларов на 24-часовом графике: TradingView.com
Кровопролитие не ограничивалось пространством DeFi. Более широкий рынок криптовалют испытал повышенную волатильность, поскольку инвесторы готовились к предстоящему заседанию Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Потенциал повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в сочетании со слабым притоком в спотовые биткоин-ETF бросает тень на медвежьи настроения на рынке цифровых активов.
Цена эфира упала за последние 24 часа. Источник: Коингеко.
Цена Эфириума с первого взгляда
В настоящее время Ethereum (ETH) переживает снижение почти на 10% и в настоящее время торгуется на уровне $3138.24-часовой объем торгов ETH составляет 29 миллионов долларов.
Ethereum откатился на 20%, что сделало его вторым по значимости падением среди 10 крупнейших криптовалют. Трейдеры ETH сохранили чувство уверенности, сохраняя и смягчая свои позиции в ожидании предстоящего периода восстановления.
Судя по преобладающим рыночным индикаторам, вполне вероятно, что цена Ethereum сможет избежать дальнейшего падения в обозримом будущем, поскольку бычьи настроения стремятся закрепиться на уровне поддержки в 3200 долларов, тем самым создавая основу для последующей фазы восстановления.
Рекомендованное изображение от Pexels, диаграмма от TradingView
Термины в новости
- DeFi
- Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы на смарт-контрактах, без банков и брокеров.
- Ликвидация
- Принудительное закрытие позиции биржей, когда залога не хватает для покрытия убытка.
- Рыночная капитализация (market cap)
- Цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Показывает, сколько рынок готов платить за все обращающиеся монеты проекта.
- Лонг и шорт
- Ставка на рост (лонг) или на падение (шорт) цены актива.
