Наразі FTX повернула близько 7 мільярдів доларів ліквідних активів, і пошуки додаткових активів тривають, заявив генеральний директор Джон Рей у другому проміжному звіті FTX Debtors, опублікованому 26 червня. Проте значне змішування коштів ускладнює їхні зусилля.
Боржники FTX, що складаються з FTX та афілійованих осіб, наразі оцінюють суму незаконно привласнених активів клієнтів у 8,7 мільярда доларів. Більшість цих грошей, приблизно 6,4 мільярда доларів, були у фіатних і стейблкоїнах, які FTX не розрізняла у своєму обліку.
FTX debtor have filed the second interim report pic.twitter.com/aEafxFTnLu
— Sunil (FTX 2.0 Champion) (@sunil_trades) June 26, 2023
Колишнє керівництво FTX «не змішало і не зловживало депозитами клієнтів випадково», стверджується у звіті, і вони приховали свої дії «за допомогою старшого юриста FTX Group» та інших. В результаті:
«Незважаючи на значну роботу експертів із судово-бухгалтерської експертизи, відстеження та повернення активів, а також аналізу блокчейнів, серед інших сфер надзвичайно складно відстежити значні активи Боржників до будь-якого конкретного джерела фінансування або розрізнити операційні фонди FTX Group.і депозити, зроблені його клієнтами».
Ступінь хаосу пояснюється діаграмою потоків грошей клієнтів FTX з основних депозитних рахунків, «як визначено на сьогоднішній день». Ці потоки стали можливими завдяки спотворенню їх мети банкам та багатьом іншим неправдивим заявам, йдеться у звіті.
Спотворення навіть поширилося на заяви колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда (SBF), зроблені Конгресу Сполучених Штатів. Неодноразово згадувалося про участь невідомого старшого юриста FTX, і було зазначено, що адвокат звільнив менш високопоставленого юриста, який висунув заперечення проти шахрайства компанії. Привласнені кошти використовувалися для політичних і благодійних пожертвувань, а також для інвестицій і придбань компанії, наприклад, елітної нерухомості, стверджується у звіті.
За темою: SBF планував звинуватити всіх, крім себе, показує витік свідчень Конгресу
«Старші керівники FTX [SBF, Гері Вонг і Нішад Сінгх] і [Керолайн] Еллісон неофіційно відстежували розмір нерозголошених зобов’язань FTX.com у фіксованій валюті перед клієнтами, які виникли в результаті значного змішування та зловживання депозитами клієнтів FTX.com»,йдеться у звіті. Їхні оцінки варіюються від $8,9 млрд до $10 млрд, що дещо вище, ніж оцінка FTX Debtors.
