Чарльз Едвардс, засновник хедж-фонду біткойнів і цифрових активів Capriole Investments, опублікував детальний аналіз поточної фази ринку біткойна, вказуючи на підвищення траєкторії, яка потенційно може досягти позначки в 100 000 доларів. Аналіз базується на ідентифікації «Ознаки сили» (SOS) Вайкоффа, концепції, яка походить від столітнього методу Вайкоффа, який вивчає динаміку попиту та пропозиції для прогнозування руху цін.
Розуміння «SOS» Wyckoff: біткойн до 100 000 доларів?
Метод Вайкоффа, розроблений Річардом Д. Вайкоффом, є основою для розуміння ринкових структур і прогнозування майбутніх цінових коливань через аналіз дії ціни, обсягу та часу. «Ознака сили» (SOS) у рамках цієї методології означає момент, коли ринок демонструє докази того, що попит переважає пропозицію, що вказує на сильний бичачий прогноз.
Спостереження Едвардса про структуру SOS в останніх рухах цін на біткойн свідчить про те, що ринок перебуває в поворотній точці, де є висока ймовірність стійкого зростання. В останньому інформаційному бюлетені Capriole Едвардс запропонував точне зображення поведінки ринку біткойна, підкресливши період волатильності та консолідації в діапазоні від 60 000 до 70 000 доларів.
Ця фаза була передбачена хедж-фондом. Наразі, оскільки біткойн ризикує перевищити історичні максимуми свого останнього циклу, він узгоджується з прогнозованою зигзагоподібною структурою SOS. Едвардс пояснює: «Було б не дивно побачити захоплення ліквідності на/до історичних максимумів […] Будь-яка консолідація вище місячного рівня в $56 тис. є надзвичайно позитивною. Було б незвично (але не неможливо), щоб ціна продовжувала прямувати вгору».
Фаза «зигзаг» також ідеально узгоджується з циклом халвінгу, оскільки BTC має тенденцію консолідувати «обидва місяці з обох боків халвінгу». Едвардс додав, що «реалії значно нижчого зростання пропозиції + незаблокований відкладений попит на Tradfi тоді спрацюють і запустять 12 місяців історично найкращого періоду ризику та винагороди для біткойна».
З технічної точки зору, набіг біткойна на територію відкриття ціни вище 70 000 доларів США позбавлений значних рівнів опору. Це відкриває шлях до психологічних рівнів і рівнів розширення Фібоначчі, причому Едвардс визначає 100 000 доларів як наступний великий психологічний опір.
Розширення Фібоначчі 1,618 від максимуму 2021 року до мінімуму 2022 року становить 101 750 доларів США, що служить технічним маркером потенційного опору. Едвардс розмірковує про настрої інвесторів, заявляючи: «Ви також можете уявити, що чимало інвесторів були б раді побачити шестизначний біткойн і отримати прибуток у цій зоні», визнаючи психологічний вплив таких етапів.
Аналіз ціни біткойна |Джерело: Capriole Investments
Основи BTC підтримують справу Bull
Едвардс також заглиблюється в важливість фундаментальних показників, підкреслюючи їхню роль у створенні фону зростання для біткойна. Введення динамічного діапазону NVT (DRNVT), унікального показника для Capriole, вказує на те, що біткойн зараз недооцінений. Едвардс описує DRNVT як «Коефіцієнт PE» біткойна, який оцінює цінність мережі шляхом порівняння пропускної здатності транзакцій у мережі з ринковою капіталізацією.
Поточні показники DRNVT свідчать про привабливу інвестиційну можливість, враховуючи недооцінку біткойна на історичних максимумах. «Що дивує на цьому етапі циклу, так це те, що DRNVT зараз знаходиться в зоні цінності. З огляду на найвищі ціни за всі часи, це багатообіцяюче та незвичайне прочитання для можливості, яка чекає попереду в 2024 році. Це те, чого ми не бачили ні в 2016, ні в 2020», – зауважив Едвардс.
Динамічний діапазон Bitcoin NVT |Джерело: Capriole Investments
Оскільки і технічні індикатори, і фундаментальний аналіз сигналізують про позитивне майбутнє біткойна, очікування, пов’язані з майбутньою подією Халвінгу, додають додаткового імпульсу позитивним прогнозам. Незважаючи на очікування волатильності та консолідації в короткостроковій перспективі, Едвардс упевнено заявляє, що «ймовірності знову починають перекошуватися в бік зростання».
На момент публікації BTC торгувався на рівні 69 981 долар.
Ціна BTC, 4-годинний графік |Джерело: BTCUSD на TradingView.com
