У четвер біткоїн утримувався вище позначки 83 000 доларів, частково втративши здобуті позиції після публікації м’якших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США.
Ключові тези:
- Перша криптовалюта залишилася в ціновому коридорі після того, як її чергове зростання зупинилося на рівні 85 600 доларів.
- Американський індекс інфляції PCE у річному вимірі виявився нижчим за прогнози і склав 3,4%, проте корективи в методології підрахунку ускладнили аналіз показника.
- Обсяг відкритих позицій у BTC скоротився майже на 20%, тоді як вартість активу піднялася на 35% порівняно з серпневим мінімумом.
Біткоїн відступає після оприлюднення даних щодо PCE
Дані біржі Coinbase свідчать, що пара BTC/USD майже не змінилася за добу на тлі короткочасних коливань перед закриттям місяця та третього кварталу у вересні.
Годинний графік пари BTC/USD. Джерело: Cointelegraph/TradingView
Біткоїн розпочав четвертий квартал, історично найуспішніший період для активу, близько 83 550 доларів. За даними CoinGlass, у третьому кварталі курс зріс на 42,7%, що стало найкращим показником для цього періоду з 2017 року.
Квартальна прибутковість пари BTC/USD (скріншот). Джерело: CoinGlass
Теплова карта ліквідацій від CoinGlass продемонструвала скупчення потенційних зон примусового закриття позицій як вище, так і нижче ринкової ціни біткоїна.
У четвер поблизу позначки 83 000 доларів з’явився новий кластер ліквідацій обсягом близько 60 мільйонів доларів. Він розташований поруч із ключовою підтримкою на рівні 82 500 доларів, яку аналітики вважають критичною для масштабнішого відновлення активу від червневих мінімумів.
Теплова карта ліквідацій біткоїна. Джерело: CoinGlass
Стрімке зростання біткоїна зупинилося у середу, а пара BTC/USD розвернулася вниз на позначці 85 600 доларів. Цьому передувала публікація американської статистики: індекс витрат на особисте споживання (PCE), за яким Федеральна резервна система уважно стежить для оцінки інфляції, у серпні зріс на 3,4% у річному вимірі проти прогнозованих 3,7%.
У офіційному пресрелізі Бюро економічного аналізу (BEA) зазначається, що базовий індекс PCE без урахування цін на продукти харчування та енергоносії зріс на 3,0% порівняно з минулим роком.
Індекс PCE в США. Джерело: BEA
Крім того, оновлений звіт враховує методологічні зміни, які стосуються управління портфелями, інвестиційних консультацій, комп’ютерного програмного забезпечення із комплектуючими, а також юридичних послуг.
Аналітичне видання The Kobeissi Letter написало у соцмережі X, що лише сама зміна методології може знизити показник базової інфляції PCE на 20 базисних пунктів, нагадавши про перегляд показників за липень у бік зниження на 30 базисних пунктів.
За прогнозами Kobeissi, ринки суттєво проігнорують серпневі дані. За підсумками середи індекс S&P 500 знизився на 0,25% і зупинився на відмітці 7 651 пункт, тоді як промисловий індекс Доу-Джонса втратив 0,86%.
Відомості інструменту CME FedWatch Tool показали, що в середу ймовірність підвищення облікової ставки на чверть відсоткового пункту на жовтневому засіданні ФРС оцінювалася приблизно в 37%, практично не змінившись за добу. На відміну від минулого тижня, ринки тепер схиляються до збереження цільового діапазону ставки на рівні 3,75-4%.
Порівняння ймовірності ставки ФРС на засіданні FOMC у жовтні (скріншот). Джерело: CME Group
Обсяг відкритих інтересів впав до мінімуму з березня попри зростання біткоїна
Зниження кількості відкритих ф’ючерсних позицій робить поточне ралі біткоїна менш вразливим до хвиль примусових ліквідацій, вважають аналітики платформи Glassnode.
У Glassnode звернули увагу на розбіжність між ринковою ціною біткоїна та обсягом відкритих позицій в еквіваленті BTC, який відображає незавершені ф’ючерсні контракти.
Вони зазначили у соцмережі X, що вартість активу зросла на 35% від мінімумів серпня, тоді як відкритий інтерес у криптовалюті скоротився майже на 20%.
Це знизило показник відкритих позицій до мінімальних значень із березня, що потенційно захищає ринок від масового каскаду ліквідацій із використанням левериджу.
Співвідношення відкритих інтересів у біткоїнах та пари BTC/USD. Джерело: Glassnode в X.com
Як повідомляло видання Cointelegraph, ордери на продаж поблизу 85 000 доларів та монети довгострокових інвесторів у діапазоні 84 000 – 85 000 доларів можуть посилити тиск опору вище за поточні цінові рівні.
